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金融风暴席卷东欧: 四大指数暴跌 外资逃离俄罗斯
2008-10-27
东欧告急。国际货币基金会(IMF)10月22日称，继乌克兰之后又一个东欧国家，白俄罗斯，也向IMF求援，为了帮助本国经济稳定，白俄罗斯将很快与IMF谈判贷款事宜。根据路透社消息，白俄罗斯目前寻求的贷款额度达到20亿美元，但具体信贷额度还将由IMF决定。摩根士丹利世界指数(MSCI)中的新兴东欧指数本月就下跌33.35%，今年以来该指数已累计下跌61.36%。东欧最高危的国家目前当属乌克兰、俄罗斯及白俄罗斯。 而在此也不得不提及与东欧国家相邻的三个波罗的海国家，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。这三个国家也身陷囹圄，财政混乱、经济增长大幅放缓、个人消费严重萎缩，房地产价格暴跌，人们正在纷纷猜测，这些国家中，谁将是下一个冰岛。惠誉评级机构已经降低了这些国家的主权评级，这使得它们今后将更难贷款筹资。 俄罗斯外资逃离 资本净流入为零 根据外媒报道，俄总理普京在近期的政府外资咨询委员会会议上说，今年1-9月份，俄罗斯资本净流入下降到零，今年全年可能出现资本净流出。根据俄罗斯央行数据，1-9月俄罗斯资本净流入为8亿美元，而该国第三季度的资本净流出则为167亿美元。俄罗斯经济正在遭受恐慌情绪的困扰。 普京说:“资本流入下降是由于国际金融危机、全球经济增长放缓、流动性短缺和难以获得贷款造成的。” 但除了全球金融危机、信贷危机影响之外，俄罗斯最近对格鲁吉亚发动的突袭行动也让外国投资者感到担忧，这是造成第三季度外资大量流出的重要原因之一。 近几个月以来，俄罗斯股市暴跌，10月21日正在中国访问的俄罗斯国家杜马国家事务委员会主席科萨乔夫称，上周俄罗斯基准RTS指数暴跌20%，创下 2005年6月以来的最低水平，市场已经较5月份的历史高点重挫了73%。而俄罗斯股市目前已定期实行休市，政府对本国金融系统的注资金额已超过860亿美元。 而国际油价大幅度下跌也给俄罗斯经济带来负面影响，俄罗斯是原油出口大国，连续下跌的国际油价以及对全球能源需求增长将大幅下降的担忧也对俄罗斯经济造成重创。俄罗斯排名前三甲的石油公司都已向政府申请贷款。莫斯科媒体称，俄罗斯希望石油价格保持稳定，同时打算加强与欧佩克组织的联系。 俄罗斯总统梅德韦杰夫近日还与欧佩克秘书长阿卜杜拉・巴德里举行会晤，并说:“原因显而易见，俄罗斯也是石油生产大国，同时也是出口国。俄罗斯希望石油能够保持一个稳定的和可预测的价格。” 挂钩产品风险增加 股票、原油，几乎没有挂钩标的物是看涨的，过去热门的“金砖四国”产品，近期变成高风险产品。 而据wind资讯统计，目前国内涉及到俄罗斯投资的理财产品近15款，如汇丰银行代销的霸菱环球伞子基金----霸菱东欧基金欧元类别(EUR)，2008年3月份成立，半年以来亏损51.45%，霸菱东欧基金投资的标的80%为俄罗斯的股票。 另外，去年底花旗银行QDII基金系列中“施罗德环球基金”系列包括“金砖四国”及“环球能源”，“金砖四国”投资的是巴西、俄罗斯、印度、中国这4大股票市场。从年初至今，该基金下跌25.02%，3个月内下跌22.61%，在国家资产分布中，俄罗斯占到20.38%。 此外，还有工行东方之珠三期“富甲天下”基金优选组合产品。该产品以亚洲新兴市场及金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)为主要投资对象，目前包括邓普顿金砖四国基金、邓普顿亚洲增长基金等，而该产品10月20日的净值仅为0.55元人民币。 有俄罗斯银行业内人士称，最近两周以来，很多银行早已以高于俄中央银行的牌价收购和卖出美元与欧元。在圣彼得堡，有些银行的美元汇率已突破30大关。目前俄罗斯多数银行已经暂停外汇兑换业务。俄罗斯财政部长库德林日前说，整个8-9月份俄罗斯资本外逃数量达到330亿美元。而俄罗斯央行为了防止卢布出现大幅贬值，不断向市场抛出美元。 乌克兰恐慌性挤兑风波还在蔓延 乌克兰的危机似乎更为可怕，近期该国发生大面积银行挤兑事件，一周内居民恐慌性地从各大银行取走30亿美元的存款。而最近在乌克兰首都基辅，抢劫银行取现者手中现金的刑事案件屡屡发生。 在基辅，10月10日前后几天时间内，武装歹徒共抢劫了60万乌克兰格里夫纳(约合12万美元)。基辅警方提醒居民取款走出银行时应格外警惕，中国驻乌克兰使馆经商参处提醒在乌中资企业应注意单位及个人各类储蓄资金的安全，并警惕信贷政策变化给生产经营活动带来的影响。显然，乌克兰的气氛较其他国家更为紧张。 从摩根士丹利环球指数(MSCI) 看出，东欧共有四项指数，爱沙尼亚指数、哈萨克指数、乌克兰指数、俄罗斯指数，这四大东欧指数今年以来均出现跳水暴跌。其中，最深跌的为乌克兰指数，今年以来，该指数暴跌76.18%，从图表上看，该指数从今年年初开始就几乎呈现垂直下跌状。 根据乌克兰中央银行资料，目前共注册197家银行，其中13家处于破产边缘。截至10月1日，乌银行贷款总额为5660.00亿格里夫纳，储蓄额为3401.00亿格里夫纳(约合700亿美元)。 为减轻全球金融危机对乌克兰银行系统的影响，维护其金融系统的稳定，乌克兰中央银行已经明令禁止提前偿还外债和对进口产品预付货款，并且决定禁止所有银行储户提前支取存款和增加贷款额度，并冻结银行资产规模。
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